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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 192 577.00 | 154 925.00 | 37 652.00 | 192 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 078.00 | 68 873.00 | 1 205.00 | 70 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 967.00 | 223 480.00 | 75 486.00 | 298 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 914.00 | 455 532.00 | 409 382.00 | 864 914.00 |
BT Marchandises | 816 870.00 | 7 116.00 | 809 753.00 | 816 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 371.00 | 7 589.00 | 44 781.00 | 52 371.00 |
BZ Autres créances | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CF Disponibilités | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 961.00 | 14 706.00 | 1 075 254.00 | 1 089 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 875.00 | 470 238.00 | 1 484 636.00 | 1 954 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 369 188.00 | | | 369 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DL TOTAL (I) | 706 652.00 | | | 706 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 472.00 | | | 303 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
EA Autres dettes | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 984.00 | | | 777 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 636.00 | | | 1 484 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 676.00 | | | 586 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 760.00 | | 9 796.00 | 866 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 642.00 | 864 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 642.00 | 561 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 469.00 | | 9 796.00 | 563 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 098.00 | 42 075.00 | 11 642.00 | 425 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 845.00 | 42 075.00 | 11 642.00 | 416 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 589.00 | 7 116.00 | | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | 7 116.00 | | 7 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 472.00 | 303 472.00 | | 303 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 439.00 | 80 604.00 | 159 834.00 | 240 439.00 |
VI Groupe et associés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 874.00 | | | 221 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 044.00 | 143 994.00 | 1 050.00 | 145 044.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 511.00 | 586 676.00 | 159 834.00 | 746 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
ST Autres comptes | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 182.00 | | | 457 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 081.00 | | | 426 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 078.00 | | | 290 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |