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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 772.00 | 147 028.00 | 46 743.00 | 193 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 573.00 | 65 173.00 | 8 400.00 | 73 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 123.00 | 204 643.00 | 91 479.00 | 296 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 760.00 | 425 098.00 | 441 661.00 | 866 760.00 |
BT Marchandises | 817 064.00 | | 817 064.00 | 817 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 046.00 | 7 589.00 | 91 457.00 | 99 046.00 |
BZ Autres créances | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CF Disponibilités | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 855.00 | 7 589.00 | 1 122 266.00 | 1 129 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 616.00 | 432 688.00 | 1 563 927.00 | 1 996 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 363 570.00 | | | 363 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 646 388.00 | | | 646 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 429.00 | | | 308 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 638.00 | | | 345 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 539.00 | | | 917 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 927.00 | | | 1 563 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 674.00 | | | 646 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 312.00 | | 6 833.00 | 860 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 866 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 563 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 021.00 | | 6 833.00 | 557 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 157.00 | 46 326.00 | 385.00 | 379 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 904.00 | 46 326.00 | 385.00 | 370 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 339.00 | | 749.00 | 8 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 339.00 | | 749.00 | 8 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 339.00 | | 749.00 | 8 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 638.00 | 345 638.00 | | 345 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 004.00 | 68 074.00 | 239 929.00 | 308 004.00 |
VI Groupe et associés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 556.00 | 175 506.00 | 1 050.00 | 176 556.00 |
VW T.V.A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 604.00 | 646 674.00 | 239 929.00 | 886 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
ST Autres comptes | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
YT Sous‐traitance | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 789.00 | | | 477 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 530.00 | | | 442 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 716.00 | | | 287 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |