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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 206 396.00 | 121 035.00 | 85 361.00 | 206 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 729.00 | 33 783.00 | 38 945.00 | 72 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 278.00 | 200 428.00 | 170 849.00 | 371 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 722.00 | 364 490.00 | 589 232.00 | 953 722.00 |
BT Marchandises | 625 675.00 | 6 161.00 | 619 514.00 | 625 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 531.00 | 15 872.00 | 140 658.00 | 156 531.00 |
BZ Autres créances | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CF Disponibilités | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 641.00 | 22 034.00 | 905 606.00 | 927 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 364.00 | 386 524.00 | 1 494 839.00 | 1 881 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 412 740.00 | | | 412 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | 699 749.00 | | | 699 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 788.00 | | | 222 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 876.00 | | | 274 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 090.00 | | | 795 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 839.00 | | | 1 494 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 214.00 | | | 604 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 527.00 | | 221 902.00 | 814 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 144 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 707.00 | 953 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 887.00 | 159 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 534.00 | 650 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 035.00 | | 221 902.00 | 497 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 361.00 | | | 145 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 680.00 | 22 232.00 | 81 422.00 | 423 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 130.00 | | 12 887.00 | 22 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 549.00 | 22 232.00 | 68 534.00 | 401 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
6T Sur comptes clients | 16 566.00 | | 693.00 | 16 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 727.00 | | 693.00 | 22 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 727.00 | | 693.00 | 22 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 876.00 | 274 876.00 | | 274 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 294.00 | 39 729.00 | 140 342.00 | 222 294.00 |
VI Groupe et associés | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 120.00 | | | 223 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VP Divers | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 899.00 | 247 899.00 | | 247 899.00 |
VW T.V.A. | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 779.00 | 604 214.00 | 140 342.00 | 786 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
ST Autres comptes | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 527.00 | | | 354 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 746.00 | | | 327 746.00 |
ZR Filiales et participations | -115.00 | | | -115.00 |