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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 196 557.00 | 131 003.00 | 65 553.00 | 196 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 833.00 | 50 633.00 | 23 199.00 | 73 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 685.00 | 133 403.00 | 157 281.00 | 290 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 544.00 | 324 283.00 | 543 261.00 | 867 544.00 |
BT Marchandises | 601 680.00 | | 601 680.00 | 601 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 339.00 | 9 089.00 | 66 249.00 | 75 339.00 |
BZ Autres créances | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
CF Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 117.00 | 9 089.00 | 768 027.00 | 777 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 662.00 | 333 372.00 | 1 311 289.00 | 1 644 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 424 774.00 | | | 424 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
DL TOTAL (I) | 653 437.00 | | | 653 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 717.00 | | | 217 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
EA Autres dettes | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 851.00 | | | 657 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 289.00 | | | 1 311 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 179.00 | | | 509 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 024.00 | | 25 481.00 | 850 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 867 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 561 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 805.00 | | 25 231.00 | 543 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 976.00 | | 250.00 | 146 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 975.00 | 63 269.00 | 7 961.00 | 268 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 732.00 | 63 269.00 | 7 961.00 | 259 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 484.00 | | 8 395.00 | 17 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 484.00 | | 8 395.00 | 17 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 484.00 | | 8 395.00 | 17 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 851.00 | 50 746.00 | 117 104.00 | 167 851.00 |
VI Groupe et associés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189.00 | 150 039.00 | 3 150.00 | 153 189.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 284.00 | 509 179.00 | 117 104.00 | 626 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
ST Autres comptes | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
YT Sous‐traitance | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 942.00 | | | 350 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 707.00 | | | 320 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 707.00 | | | 302 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |