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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 204 518.00 | 129 280.00 | 75 238.00 | 204 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 833.00 | 42 259.00 | 31 573.00 | 73 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 453.00 | 88 191.00 | 177 262.00 | 265 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 024.00 | 268 975.00 | 581 049.00 | 850 024.00 |
BT Marchandises | 657 353.00 | | 657 353.00 | 657 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 938.00 | 17 484.00 | 109 453.00 | 126 938.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CF Disponibilités | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 475.00 | 17 484.00 | 890 990.00 | 908 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 499.00 | 286 460.00 | 1 472 039.00 | 1 758 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 422 549.00 | | | 422 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 701 974.00 | | | 701 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 255.00 | | | 218 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 283.00 | | | 307 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 064.00 | | | 770 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 039.00 | | | 1 472 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 368.00 | | | 591 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 722.00 | | 43 911.00 | 953 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 609.00 | 850 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 609.00 | 543 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 403.00 | | 41 011.00 | 650 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 076.00 | | 2 900.00 | 144 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 490.00 | 52 094.00 | 147 609.00 | 364 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 247.00 | 52 094.00 | 147 609.00 | 355 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
6T Sur comptes clients | 15 872.00 | 2 305.00 | 693.00 | 15 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 034.00 | 2 305.00 | 6 855.00 | 22 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 034.00 | 2 305.00 | 6 855.00 | 22 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 6 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 283.00 | 307 283.00 | | 307 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 846.00 | 50 153.00 | 154 271.00 | 217 846.00 |
VI Groupe et associés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VP Divers | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 547.00 | 220 647.00 | 2 900.00 | 223 547.00 |
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 062.00 | 591 368.00 | 154 271.00 | 759 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
ST Autres comptes | 178 759.00 | | | 178 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
YT Sous‐traitance | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 054.00 | | | 351 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 701.00 | | | 343 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 390.00 | | | 316 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |