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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 295 545.00 | 642 163.00 | 653 383.00 | 1 295 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 801.00 | 114 848.00 | 33 953.00 | 148 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 259.00 | 223 628.00 | 16 630.00 | 240 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 756.00 | 980 639.00 | 929 117.00 | 1 909 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 250.00 | | 419 250.00 | 419 250.00 |
CF Disponibilités | 378 648.00 | | 378 648.00 | 378 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 709.00 | | 871 709.00 | 871 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 465.00 | 980 639.00 | 1 800 826.00 | 2 781 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 1 137 145.00 | 1 055 424.00 | | 1 137 145.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 002.00 | 182 121.00 | | 229 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 333.00 | 73 333.00 | | 63 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 540.00 | 1 388 939.00 | | 1 507 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 171.00 | 232 208.00 | | 130 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 62 974.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 41 110.00 | | 36 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 489.00 | 125 487.00 | | 125 489.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 285.00 | 461 835.00 | | 293 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 826.00 | 1 850 774.00 | | 1 800 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 317.00 | | | 1 905 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 167.00 | | | 1 680 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 755.00 | 98 523.00 | 11 638.00 | 893 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 755.00 | 98 523.00 | 11 638.00 | 893 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 171.00 | 87 021.00 | 43 150.00 | 130 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 285.00 | 250 135.00 | 43 150.00 | 293 285.00 |