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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 089 322.00 | 828 104.00 | 261 217.00 | 1 089 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 948.00 | 146 970.00 | 18 979.00 | 165 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 286.00 | 243 995.00 | 12 291.00 | 256 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 555.00 | 1 219 068.00 | 517 487.00 | 1 736 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
CF Disponibilités | 506 880.00 | | 506 880.00 | 506 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 878.00 | | 767 878.00 | 767 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 434.00 | 1 219 068.00 | 1 285 365.00 | 2 504 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 754 217.00 | 752 651.00 | | 754 217.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 829.00 | 252 566.00 | | 275 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 13 333.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 440.00 | 1 096 611.00 | | 1 111 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 93.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 513.00 | 209 925.00 | | 13 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 36 230.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 375.00 | 101 036.00 | | 134 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 925.00 | 347 284.00 | | 173 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 365.00 | 1 443 894.00 | | 1 285 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 565.00 | | | 1 739 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 1 736 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 1 511 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 565.00 | | | 1 514 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 050.00 | 89 028.00 | 3 010.00 | 1 133 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 050.00 | 89 028.00 | 3 010.00 | 1 133 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |