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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 312 983.00 | 852 044.00 | 460 939.00 | 1 312 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 377.00 | 133 248.00 | 22 129.00 | 155 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 685.00 | 228 386.00 | 22 299.00 | 250 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 194.00 | 1 213 677.00 | 730 517.00 | 1 944 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
CF Disponibilités | 429 819.00 | | 429 819.00 | 429 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 858.00 | | 778 858.00 | 778 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 052.00 | 1 213 677.00 | 1 509 375.00 | 2 723 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 633 751.00 | 631 797.00 | | 633 751.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 306.00 | 202 001.00 | | 254 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | 43 333.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 999 450.00 | 955 191.00 | | 999 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 900.00 | 757 863.00 | | 331 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 19 381.00 | | 35 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 463.00 | 146 377.00 | | 142 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 925.00 | 923 621.00 | | 509 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 375.00 | 1 878 812.00 | | 1 509 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 523.00 | | 23 635.00 | 1 925 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 1 944 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 1 719 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 373.00 | | 23 635.00 | 1 700 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 627.00 | 90 014.00 | 4 964.00 | 1 128 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 627.00 | 90 014.00 | 4 964.00 | 1 128 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
UX Autres créances clients | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
VP Divers | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 925.00 | 509 925.00 | | 509 925.00 |