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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 296 616.00 | 781 203.00 | 515 413.00 | 1 296 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 061.00 | 124 267.00 | 29 794.00 | 154 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 696.00 | 223 156.00 | 26 539.00 | 249 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 523.00 | 1 128 626.00 | 796 896.00 | 1 925 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
CF Disponibilités | 708 722.00 | | 708 722.00 | 708 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 916.00 | | 1 081 916.00 | 1 081 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 439.00 | 1 128 627.00 | 1 878 812.00 | 3 007 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 631 797.00 | 1 165 347.00 | | 631 797.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 001.00 | 223 700.00 | | 202 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 333.00 | 53 333.00 | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 955 191.00 | 1 520 440.00 | | 955 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 863.00 | 1 535.00 | | 757 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 39 616.00 | | 19 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 377.00 | 145 880.00 | | 146 377.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 621.00 | 230 739.00 | | 923 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 812.00 | 1 751 178.00 | | 1 878 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 613.00 | 1 700 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 397.00 | | 18 589.00 | 1 690 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 879.00 | 92 362.00 | 7 614.00 | 1 043 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 879.00 | 92 362.00 | 7 614.00 | 1 043 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 863.00 | 757 863.00 | | 757 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VP Divers | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 621.00 | 923 621.00 | | 923 621.00 |