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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 089 322.00 | 755 931.00 | 333 391.00 | 1 089 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 958.00 | 138 445.00 | 30 513.00 | 168 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 286.00 | 238 674.00 | 17 612.00 | 256 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 739 566.00 | 1 133 050.00 | 606 516.00 | 1 739 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
CF Disponibilités | 547 364.00 | | 547 364.00 | 547 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 380.00 | | 837 380.00 | 837 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 946.00 | 1 133 050.00 | 1 443 896.00 | 2 576 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 752 651.00 | 688 009.00 | | 752 651.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 566.00 | 199 680.00 | | 252 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 23 333.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 610.00 | 989 083.00 | | 1 096 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 62 562.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 925.00 | 320 041.00 | | 209 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 230.00 | 24 367.00 | | 36 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | 71 818.00 | | 101 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 284.00 | 478 788.00 | | 347 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 896.00 | 1 467 871.00 | | 1 443 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 830.00 | 1 514 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 056.00 | | 24 338.00 | 1 738 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 845.00 | 96 035.00 | 247 830.00 | 1 284 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 845.00 | 96 035.00 | 247 830.00 | 1 284 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 284.00 | 347 284.00 | | 347 284.00 |