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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 319 263.00 | 926 394.00 | 392 868.00 | 1 319 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 958.00 | 124 853.00 | 44 105.00 | 168 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 836.00 | 233 597.00 | 16 238.00 | 249 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 206.00 | 1 284 845.00 | 678 362.00 | 1 963 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
CF Disponibilités | 522 886.00 | | 522 886.00 | 522 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 509.00 | | 789 509.00 | 789 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 715.00 | 1 284 845.00 | 1 467 871.00 | 2 752 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 688 009.00 | 633 751.00 | | 688 009.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 680.00 | 254 306.00 | | 199 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | 33 333.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 989 083.00 | 999 450.00 | | 989 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 041.00 | 331 900.00 | | 320 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 367.00 | 35 562.00 | | 24 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 818.00 | 142 463.00 | | 71 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 788.00 | 509 925.00 | | 478 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 871.00 | 1 509 375.00 | | 1 467 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 194.00 | | 38 123.00 | 1 944 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 111.00 | 1 963 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 111.00 | 1 738 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 044.00 | | 38 123.00 | 1 719 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 677.00 | 90 278.00 | 19 111.00 | 1 213 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 677.00 | 90 278.00 | 19 111.00 | 1 213 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 041.00 | 320 041.00 | | 320 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 788.00 | 478 788.00 | | 478 788.00 |