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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 296 616.00 | 708 965.00 | 587 651.00 | 1 296 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 982.00 | 112 712.00 | 43 270.00 | 155 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 799.00 | 222 202.00 | 15 596.00 | 237 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 547.00 | 1 043 879.00 | 871 667.00 | 1 915 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 614.00 | | 267 614.00 | 267 614.00 |
CF Disponibilités | 498 962.00 | | 498 962.00 | 498 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 510.00 | | 879 510.00 | 879 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 057.00 | 1 043 879.00 | 1 751 177.00 | 2 795 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 1 165 347.00 | 1 137 145.00 | | 1 165 347.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 700.00 | 229 002.00 | | 223 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 333.00 | 63 333.00 | | 53 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 440.00 | 1 507 540.00 | | 1 520 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 150.00 | 130 171.00 | | 43 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 242.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 36 383.00 | | 39 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 880.00 | 125 489.00 | | 145 880.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 737.00 | 293 285.00 | | 230 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 178.00 | 1 800 826.00 | | 1 751 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 756.00 | | | 1 909 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 606.00 | | | 1 684 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 639.00 | 90 691.00 | 27 450.00 | 980 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 639.00 | 90 691.00 | 27 450.00 | 980 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
VP Divers | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 880.00 | 145 880.00 | | 145 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |