| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 13 975.00 | 17 000.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | 289 743.00 | 222 814.00 | 66 930.00 | 289 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 618.00 | 117 769.00 | 8 849.00 | 126 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 5 563.00 | 673.00 | 6 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BF Prêts | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 719.00 | 360 120.00 | 114 599.00 | 474 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 103.00 | 13 898.00 | 201 205.00 | 215 103.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 637.00 | 13 898.00 | 334 739.00 | 348 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 355.00 | 374 018.00 | 449 337.00 | 823 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 626.00 | 184 662.00 | | 188 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 179.00 | 3 964.00 | | -28 179.00 |
DL TOTAL (I) | 168 832.00 | 197 010.00 | | 168 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 553.00 | 50 623.00 | | 47 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 097.00 | 31 770.00 | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 36 563.00 | | 21 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 432.00 | 168 167.00 | | 178 432.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 2 193.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 506.00 | 289 317.00 | | 280 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 337.00 | 486 327.00 | | 449 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
FG Production vendue services | 902 588.00 | 13 181.00 | 915 769.00 | 902 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 383.00 | 13 181.00 | 926 564.00 | 913 383.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 558.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 390.00 | 917 282.00 | | 932 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 569.00 | 913 318.00 | | 960 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 179.00 | 3 964.00 | | -28 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 968.00 | | 12 435.00 | 473 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 21 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 685.00 | 474 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 422 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 608.00 | | 2 435.00 | 431 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 10 000.00 | 11 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 009.00 | 27 558.00 | 11 447.00 | 344 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 035.00 | 27 558.00 | 11 447.00 | 330 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 144.00 | | 2 246.00 | 16 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 144.00 | | 2 246.00 | 16 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UP Prêts | 9 762.00 | 958.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 408.00 | 9 870.00 | 30 538.00 | 40 408.00 |
VI Groupe et associés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 428.00 | 229 792.00 | 26 636.00 | 256 428.00 |
VW T.V.A. | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 506.00 | 249 968.00 | 30 538.00 | 280 506.00 |