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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 13 975.00 | 17 000.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | 9 765.00 | 300.00 | 9 465.00 | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 733.00 | 127 237.00 | 9 496.00 | 136 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 418.00 | 35 955.00 | 21 464.00 | 57 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BF Prêts | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 981.00 | 177 467.00 | 89 514.00 | 266 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
BP En cours de production de services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 175.00 | 15 055.00 | 246 120.00 | 261 175.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 99 185.00 | | 99 185.00 | 99 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 466.00 | 15 055.00 | 416 411.00 | 431 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 447.00 | 192 522.00 | 505 925.00 | 698 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 784.00 | 203 504.00 | | 258 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560.00 | 55 280.00 | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 278 728.00 | 267 168.00 | | 278 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 4 035.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | 26 418.00 | | 25 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 422.00 | 185 764.00 | | 189 422.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 3 702.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 197.00 | 230 281.00 | | 227 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 925.00 | 497 449.00 | | 505 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 984.00 | | 20 640.00 | 254 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | 8.00 | 32 089.00 | 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987.00 | 7 656.00 | 266 981.00 | 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 203 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 924.00 | | 20 640.00 | 190 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 907.00 | 9 207.00 | 7 648.00 | 175 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 932.00 | 9 207.00 | 7 648.00 | 161 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 227.00 | 172.00 | 15 055.00 | 15 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 15 055.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 15 055.00 | | 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UP Prêts | 5 872.00 | 997.00 | 4 875.00 | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 243 145.00 | 243 145.00 | | 243 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 317.00 | 250 202.00 | 24 115.00 | 274 317.00 |
VW T.V.A. | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 197.00 | 227 197.00 | | 227 197.00 |