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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 13 975.00 | 17 000.00 | 30 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 243.00 | 131 055.00 | 3 189.00 | 134 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 30 878.00 | 25 803.00 | 56 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BF Prêts | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 984.00 | 175 907.00 | 79 076.00 | 254 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
BP En cours de production de services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 141.00 | 15 227.00 | 260 914.00 | 276 141.00 |
BZ Autres créances | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 600.00 | 15 227.00 | 418 373.00 | 433 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 583.00 | 191 134.00 | 497 449.00 | 688 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 504.00 | 184 770.00 | | 203 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 280.00 | 18 734.00 | | 55 280.00 |
DL TOTAL (I) | 267 168.00 | 211 888.00 | | 267 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 21 303.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 22 368.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 082.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 764.00 | 173 709.00 | | 185 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 12 622.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 281.00 | 257 272.00 | | 230 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 449.00 | 469 161.00 | | 497 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 502.00 | | 1 459.00 | 254 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | 33 085.00 | 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977.00 | | 254 984.00 | 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 466.00 | | 1 459.00 | 189 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 179.00 | 8 728.00 | | 167 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 204.00 | 8 728.00 | | 153 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 303.00 | 400.00 | 476.00 | 15 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 303.00 | 400.00 | 476.00 | 15 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 303.00 | 400.00 | 476.00 | 15 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UP Prêts | 6 859.00 | 987.00 | 5 872.00 | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 257 905.00 | 257 905.00 | | 257 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 774.00 | 288 455.00 | 253 181.00 | 313 774.00 |
VW T.V.A. | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |