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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 13 975.00 | 17 000.00 | 30 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 358.00 | 127 220.00 | 6 138.00 | 133 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 108.00 | 25 984.00 | 30 123.00 | 56 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BF Prêts | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 502.00 | 167 179.00 | 87 323.00 | 254 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 791.00 | 15 303.00 | 242 488.00 | 257 791.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 140.00 | 15 303.00 | 381 838.00 | 397 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 643.00 | 182 482.00 | 469 161.00 | 651 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 770.00 | 160 447.00 | | 184 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | 24 323.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | 211 888.00 | 193 154.00 | | 211 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 303.00 | 30 578.00 | | 21 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 368.00 | 15 934.00 | | 22 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 45 332.00 | | 26 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 709.00 | 162 765.00 | | 173 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | 1 703.00 | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 272.00 | 256 312.00 | | 257 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 161.00 | 449 467.00 | | 469 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
FG Production vendue services | 985 073.00 | 17 510.00 | 1 002 583.00 | 985 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 322.00 | 17 510.00 | 1 023 832.00 | 1 006 322.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -180.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 554.00 | 983 022.00 | | 1 028 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 820.00 | 958 700.00 | | 1 009 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 734.00 | 24 323.00 | | 18 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 211.00 | | 18 259.00 | 237 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 34 062.00 | 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968.00 | | 254 502.00 | 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 046.00 | | 3 419.00 | 186 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | | 14 840.00 | 20 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 426.00 | 7 754.00 | | 159 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 451.00 | 7 754.00 | | 145 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 856.00 | 5 944.00 | 496.00 | 9 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 856.00 | 5 944.00 | 496.00 | 9 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | 5 944.00 | 496.00 | 9 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UP Prêts | 7 836.00 | 977.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 239 465.00 | | | 239 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 541.00 | 10 178.00 | 10 363.00 | 20 541.00 |
VI Groupe et associés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 393.00 | 272 997.00 | 26 395.00 | 299 393.00 |
VW T.V.A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 272.00 | 246 909.00 | 10 363.00 | 257 272.00 |