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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 13 975.00 | 17 000.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | 9 765.00 | 951.00 | 8 814.00 | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 733.00 | 130 950.00 | 5 783.00 | 136 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 946.00 | 41 538.00 | 17 408.00 | 58 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BF Prêts | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 065.00 | 187 414.00 | 79 651.00 | 267 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BP En cours de production de services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 734.00 | 16 211.00 | 208 522.00 | 224 734.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 046.00 | 16 211.00 | 335 835.00 | 352 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 111.00 | 203 625.00 | 415 485.00 | 619 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 344.00 | 258 784.00 | | 270 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 676.00 | 11 560.00 | | -93 676.00 |
DL TOTAL (I) | 185 053.00 | 278 728.00 | | 185 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | 4 045.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 702.00 | 25 767.00 | | 35 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 586.00 | 189 422.00 | | 181 586.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 7 964.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 432.00 | 227 197.00 | | 230 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 485.00 | 505 925.00 | | 415 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 981.00 | | 1 831.00 | 266 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | 750.00 | 30 646.00 | 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997.00 | 750.00 | 267 065.00 | 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 916.00 | | 1 527.00 | 203 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089.00 | | 304.00 | 32 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 467.00 | 9 947.00 | | 177 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 492.00 | 9 947.00 | | 163 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 055.00 | 1 385.00 | 229.00 | 15 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 055.00 | 1 385.00 | 229.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | 1 385.00 | 229.00 | 15 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UP Prêts | 4 875.00 | 1 007.00 | 3 868.00 | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 205 321.00 | 205 321.00 | | 205 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 132.00 | 212 391.00 | 23 741.00 | 236 132.00 |
VW T.V.A. | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 432.00 | 230 432.00 | | 230 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |