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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 13 975.00 | 17 000.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 980.00 | 123 957.00 | 7 023.00 | 130 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 066.00 | 21 494.00 | 33 573.00 | 55 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BF Prêts | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 211.00 | 159 426.00 | 77 785.00 | 237 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 325.00 | 9 856.00 | 236 469.00 | 246 325.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 537.00 | 9 856.00 | 371 681.00 | 381 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 748.00 | 169 282.00 | 449 467.00 | 618 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 447.00 | 188 626.00 | | 160 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | -28 179.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 193 154.00 | 168 832.00 | | 193 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 578.00 | 47 553.00 | | 30 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 32 097.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 21 277.00 | | 45 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 765.00 | 178 432.00 | | 162 765.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 146.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 312.00 | 280 506.00 | | 256 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 467.00 | 449 337.00 | | 449 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FG Production vendue services | 939 502.00 | 12 853.00 | 952 355.00 | 939 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 092.00 | 12 853.00 | 976 945.00 | 964 092.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 746.00 | | | -26 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 022.00 | 932 390.00 | | 983 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 700.00 | 960 569.00 | | 958 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 323.00 | -28 179.00 | | 24 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 140.00 | 16 506.00 | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 719.00 | | 53 194.00 | 474 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 831.00 | 241 870.00 | 237 211.00 | 48 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 831.00 | 240 912.00 | 186 048.00 | 48 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 597.00 | | 53 194.00 | 422 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 120.00 | 24 320.00 | 225 015.00 | 360 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 145.00 | 24 320.00 | 225 015.00 | 346 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 898.00 | 107.00 | 4 149.00 | 13 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 898.00 | 107.00 | 4 149.00 | 13 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 898.00 | 107.00 | 4 149.00 | 13 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UP Prêts | 8 804.00 | 968.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 234 537.00 | | | 234 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 578.00 | 10 037.00 | 20 541.00 | 30 578.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 414.00 | 264 579.00 | 20 834.00 | 285 414.00 |
VW T.V.A. | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 313.00 | 235 772.00 | 20 541.00 | 256 313.00 |