| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 13 975.00 | 17 000.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | 9 765.00 | 1 602.00 | 8 163.00 | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 733.00 | 133 868.00 | 2 865.00 | 136 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 946.00 | 46 745.00 | 12 200.00 | 58 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BF Prêts | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 058.00 | 196 191.00 | 69 867.00 | 266 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
BP En cours de production de services | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 537.00 | 17 411.00 | 200 126.00 | 217 537.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 744.00 | 17 411.00 | 304 333.00 | 321 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 801.00 | 213 601.00 | 374 200.00 | 587 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 668.00 | 270 344.00 | | 176 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 204.00 | -93 676.00 | | -27 204.00 |
DL TOTAL (I) | 157 849.00 | 185 053.00 | | 157 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321.00 | 5 338.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 35 702.00 | | 21 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 475.00 | 181 586.00 | | 184 475.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 7 806.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 351.00 | 230 432.00 | | 216 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 200.00 | 415 485.00 | | 374 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 29 639.00 | 1 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007.00 | | 266 058.00 | 1 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 444.00 | | | 205 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 414.00 | 8 777.00 | | 187 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 439.00 | 8 777.00 | | 173 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 211.00 | 1 355.00 | 156.00 | 16 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | 1 355.00 | 156.00 | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 211.00 | 1 355.00 | 156.00 | 16 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UP Prêts | 3 868.00 | 1 017.00 | 2 851.00 | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 447.00 | 224 136.00 | 3 311.00 | 227 447.00 |
VW T.V.A. | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |