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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AP Constructions | 1 216 004.00 | 621 847.00 | 594 157.00 | 1 216 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 519.00 | 38 375.00 | 4 144.00 | 42 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650 742.00 | 201 234.00 | 2 449 509.00 | 2 650 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 540.00 | 866 250.00 | 3 126 291.00 | 3 992 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 612.00 | 39 613.00 | 96 999.00 | 136 612.00 |
BZ Autres créances | 1 022 094.00 | 12 851.00 | 1 009 243.00 | 1 022 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 680.00 | | 1 127 680.00 | 1 127 680.00 |
CF Disponibilités | 246 115.00 | | 246 115.00 | 246 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 411.00 | 52 464.00 | 2 507 948.00 | 2 560 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 952.00 | 918 713.00 | 5 634 238.00 | 6 552 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 063 577.00 | 2 680 019.00 | | 3 063 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 595.00 | 483 608.00 | | 14 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 546.00 | 4 911 002.00 | | 4 825 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 605.00 | 681 561.00 | | 593 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 16 047.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 172.00 | 94 519.00 | | 92 172.00 |
EA Autres dettes | 45 455.00 | 152 930.00 | | 45 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 857.00 | 19 822.00 | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 692.00 | 1 001 652.00 | | 808 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 238.00 | 5 912 654.00 | | 5 634 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 306.00 | 27 764.00 | | 22 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 037.00 | 13 441.00 | | 120 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 731.00 | 14 323.00 | | -97 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 728.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 595.00 | 483 608.00 | | 14 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 149.00 | | | 3 857 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 292.00 | | | 1 336 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 705.00 | | | 2 520 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 426.00 | 45 590.00 | | 619 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 274.00 | 45 590.00 | | 619 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 605.00 | 80 603.00 | 348 185.00 | 593 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 416.00 | 1 186 616.00 | 800.00 | 1 187 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 692.00 | 295 689.00 | 348 185.00 | 808 692.00 |