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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AP Constructions | 1 199 386.00 | 646 188.00 | 553 198.00 | 1 199 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 058.00 | 6 615.00 | 8 443.00 | 15 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 360.00 | 39 118.00 | 10 243.00 | 49 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 180.00 | 834 269.00 | 3 098 911.00 | 3 933 180.00 |
BT Marchandises | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 196.00 | 39 613.00 | 96 583.00 | 136 196.00 |
BZ Autres créances | 829 166.00 | | 829 166.00 | 829 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 278.00 | | 1 055 278.00 | 1 055 278.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 228.00 | 39 613.00 | 2 042 615.00 | 2 082 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 408.00 | 873 882.00 | 5 141 527.00 | 6 015 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 590 742.00 | 142 197.00 | 2 448 546.00 | 2 590 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 760.00 | 1 380 000.00 | | 1 307 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 599 689.00 | 3 063 577.00 | | 2 599 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 453.00 | 14 595.00 | | 109 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 277.00 | 4 825 546.00 | | 4 384 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 520.00 | 593 605.00 | | 513 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 787.00 | 36 773.00 | | 110 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 724.00 | 18 829.00 | | 29 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 881.00 | 92 172.00 | | 70 881.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 45 455.00 | | 12 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 367.00 | 21 857.00 | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 250.00 | 808 692.00 | | 757 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 527.00 | 5 634 238.00 | | 5 141 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 192 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 699.00 | 22 306.00 | | 81 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 283.00 | 120 037.00 | | 80 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -97 731.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 384.00 | 1 165 251.00 | | 790 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 931.00 | 1 150 656.00 | | 680 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 453.00 | 14 595.00 | | 109 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 540.00 | | | 3 992 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 845.00 | | | 1 340 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 542.00 | | | 2 651 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 016.00 | 44 932.00 | 17 875.00 | 665 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 863.00 | 44 932.00 | 17 875.00 | 664 863.00 |