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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AP Constructions | 1 199 386.00 | 749 910.00 | 449 476.00 | 1 199 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 21 371.00 | 11 957.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 623.00 | 47 597.00 | 15 026.00 | 62 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 462.00 | 961 227.00 | 3 760 236.00 | 4 721 462.00 |
BT Marchandises | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
BZ Autres créances | 693 768.00 | | 693 768.00 | 693 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 453.00 | | 980 453.00 | 980 453.00 |
CF Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 356.00 | | 1 955 356.00 | 1 955 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 818.00 | 961 227.00 | 5 715 591.00 | 6 676 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 347 492.00 | 142 197.00 | 3 205 296.00 | 3 347 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 760.00 | 1 307 760.00 | | 1 307 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 347 768.00 | 2 438 658.00 | | 3 347 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | 1 059 502.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 334.00 | 5 173 295.00 | | 5 023 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 657.00 | 665 087.00 | | 457 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 283.00 | 26 351.00 | | 31 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 20 334.00 | | 47 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 473.00 | 44 301.00 | | 51 473.00 |
EA Autres dettes | 82 764.00 | 1 062.00 | | 82 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 376.00 | 22 131.00 | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 257.00 | 779 266.00 | | 692 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 591.00 | 5 952 561.00 | | 5 715 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 193 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 3 556.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 3 556.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | 3 285.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 778.00 | 1 516 882.00 | | 485 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 346.00 | 457 380.00 | | 485 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | 1 059 502.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 808.00 | | 11 771.00 | 4 713 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117.00 | 4 721 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 117.00 | 1 373 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 364.00 | | 11 771.00 | 1 365 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 292.00 | | | 3 348 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 268.00 | 44 879.00 | 4 117.00 | 778 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 116.00 | 44 879.00 | 4 117.00 | 778 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 657.00 | 171 761.00 | 285 896.00 | 457 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 768.00 | 693 768.00 | | 693 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 918.00 | 823 118.00 | 800.00 | 823 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 257.00 | 406 361.00 | 285 896.00 | 692 257.00 |