| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AP Constructions | 1 199 386.00 | 784 029.00 | 415 357.00 | 1 199 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 27 348.00 | 5 979.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 623.00 | 53 708.00 | 8 915.00 | 62 623.00 |
AX Avances et acomptes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 202.00 | 1 007 434.00 | 3 721 768.00 | 4 729 202.00 |
BT Marchandises | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
BZ Autres créances | 741 460.00 | | 741 460.00 | 741 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 305.00 | | 882 305.00 | 882 305.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 056.00 | | 1 882 056.00 | 1 882 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 258.00 | 1 007 434.00 | 5 603 824.00 | 6 611 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 347 492.00 | 142 197.00 | 3 205 296.00 | 3 347 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 760.00 | 1 307 760.00 | | 1 307 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 148 221.00 | 3 347 768.00 | | 3 148 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 360.00 | 431.00 | | 237 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 716.00 | 5 023 334.00 | | 5 060 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 170.00 | 457 657.00 | | 341 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 483.00 | 31 283.00 | | 27 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 47 704.00 | | 17 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | 51 473.00 | | 47 306.00 |
EA Autres dettes | 86 528.00 | 82 764.00 | | 86 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 427.00 | 21 376.00 | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 108.00 | 692 257.00 | | 543 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 824.00 | 5 715 591.00 | | 5 603 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 208.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | 1 775.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 672.00 | 485 778.00 | | 824 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 312.00 | 485 347.00 | | 587 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 361.00 | 432.00 | | 237 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 462.00 | | 7 740.00 | 4 721 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 729 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 017.00 | | 7 740.00 | 1 373 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 292.00 | | | 3 348 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 030.00 | 46 208.00 | | 819 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 878.00 | 46 208.00 | | 818 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 170.00 | 123 315.00 | 217 855.00 | 341 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
VP Divers | 741 460.00 | 741 460.00 | | 741 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 674.00 | 845 874.00 | 800.00 | 846 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 107.00 | 325 252.00 | 217 855.00 | 543 107.00 |