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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AP Constructions | 1 199 386.00 | 715 790.00 | 483 596.00 | 1 199 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 527.00 | 16 057.00 | 12 470.00 | 28 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 769.00 | 46 269.00 | 13 501.00 | 59 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 808.00 | 920 465.00 | 3 793 344.00 | 4 713 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
BZ Autres créances | 993 076.00 | | 993 076.00 | 993 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 427.00 | | 977 427.00 | 977 427.00 |
CF Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 218.00 | | 2 159 218.00 | 2 159 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 026.00 | 920 465.00 | 5 952 561.00 | 6 873 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 347 492.00 | 142 197.00 | 3 205 296.00 | 3 347 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 760.00 | 1 307 760.00 | | 1 307 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 438 658.00 | 2 558 750.00 | | 2 438 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 502.00 | 30 301.00 | | 1 059 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 295.00 | 4 264 185.00 | | 5 173 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 087.00 | 431 141.00 | | 665 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | 68 253.00 | | 26 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 25 408.00 | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 301.00 | 40 813.00 | | 44 301.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 16 562.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 131.00 | 19 981.00 | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 266.00 | 602 158.00 | | 779 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 561.00 | 4 866 343.00 | | 5 952 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 152.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | -152.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 882.00 | 510 815.00 | | 1 516 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 380.00 | 480 514.00 | | 457 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 502.00 | 30 301.00 | | 1 059 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 881.00 | | 762 252.00 | 3 951 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 4 713 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 1 365 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 187.00 | | 5 502.00 | 1 360 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 542.00 | | 756 750.00 | 2 591 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 578.00 | 42 744.00 | 53.00 | 735 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 425.00 | 42 744.00 | 53.00 | 735 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 087.00 | 88 808.00 | 256 279.00 | 345 087.00 |
VP Divers | 993 076.00 | 993 076.00 | | 993 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 438.00 | 1 141 638.00 | 800.00 | 1 142 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 828.00 | | | 13 828.00 |