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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AP Constructions | 1 199 386.00 | 681 671.00 | 517 715.00 | 1 199 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 527.00 | 11 280.00 | 17 248.00 | 28 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592.00 | 42 475.00 | 12 118.00 | 54 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 590 742.00 | 142 197.00 | 2 448 546.00 | 2 590 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 881.00 | 877 774.00 | 3 074 107.00 | 3 951 881.00 |
BT Marchandises | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
BZ Autres créances | 682 308.00 | | 682 308.00 | 682 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 940.00 | | 971 940.00 | 971 940.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 236.00 | | 1 792 236.00 | 1 792 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 117.00 | 877 774.00 | 4 866 343.00 | 5 744 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 760.00 | 1 307 760.00 | | 1 307 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 558 750.00 | 2 599 689.00 | | 2 558 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 301.00 | 109 453.00 | | 30 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 185.00 | 4 384 277.00 | | 4 264 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 141.00 | 513 520.00 | | 431 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 253.00 | 110 787.00 | | 68 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 29 724.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 813.00 | 70 881.00 | | 40 813.00 |
EA Autres dettes | 16 562.00 | 12 972.00 | | 16 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 981.00 | 19 367.00 | | 19 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 158.00 | 757 250.00 | | 602 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 343.00 | 5 141 527.00 | | 4 866 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 505.00 | |
GE Autres charges | | | 39 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 80 283.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 416.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 815.00 | 790 384.00 | | 510 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 513.00 | 680 931.00 | | 480 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 301.00 | 109 453.00 | | 30 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 180.00 | | | 3 933 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 485.00 | | | 1 341 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 542.00 | | | 2 591 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 073.00 | 43 505.00 | | 692 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 920.00 | 43 505.00 | | 691 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 711.00 | 85 980.00 | 310 400.00 | 430 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
VP Divers | 682 308.00 | 682 308.00 | | 682 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 191.00 | 791 391.00 | 800.00 | 792 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 158.00 | 257 426.00 | 310 400.00 | 602 158.00 |