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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AP Constructions | 1 199 386.00 | 817 740.00 | 381 646.00 | 1 199 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 31 352.00 | 1 976.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 539.00 | 57 718.00 | 4 821.00 | 62 539.00 |
AX Avances et acomptes | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 706.00 | 1 048 850.00 | 4 019 857.00 | 5 068 706.00 |
BT Marchandises | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
BZ Autres créances | 602 362.00 | | 602 362.00 | 602 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 930.00 | | 866 930.00 | 866 930.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 184.00 | | 1 745 184.00 | 1 745 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 893.00 | 1 048 851.00 | 5 765 042.00 | 6 813 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 680 492.00 | 141 888.00 | 3 538 604.00 | 3 680 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 760.00 | 1 307 760.00 | | 1 307 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 183 969.00 | 3 148 221.00 | | 3 183 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 050.00 | 237 361.00 | | 463 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 154.00 | 5 060 717.00 | | 5 322 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 029.00 | 341 170.00 | | 218 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 277.00 | 27 483.00 | | 28 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 277.00 | 17 194.00 | | 16 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 729.00 | 47 306.00 | | 65 729.00 |
EA Autres dettes | 87 639.00 | 86 528.00 | | 87 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 937.00 | 23 427.00 | | 26 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 888.00 | 543 102.00 | | 442 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 042.00 | 5 603 824.00 | | 5 765 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 071.00 | 120 000.00 | | 81 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429.00 | -120 000.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 429.00 | 824 672.00 | | 1 017 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 379.00 | 587 311.00 | | 554 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 050.00 | 237 361.00 | | 463 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 202.00 | | 419 339.00 | 4 729 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 500.00 | 3 681 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 834.00 | 5 068 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 1 387 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 757.00 | | 6 839.00 | 1 380 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 292.00 | | 412 500.00 | 3 348 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 238.00 | 42 059.00 | 334.00 | 865 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 085.00 | 42 059.00 | 334.00 | 865 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 029.00 | 88 422.00 | 129 607.00 | 218 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 362.00 | 602 362.00 | | 602 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 971.00 | 729 171.00 | 800.00 | 729 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 888.00 | 313 281.00 | 129 607.00 | 442 888.00 |