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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 9 155.00 | 3 443.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 486.00 | 75 010.00 | 1 476.00 | 76 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 444.00 | 85 850.00 | 92 594.00 | 178 444.00 |
BT Marchandises | 439 159.00 | | 439 159.00 | 439 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 561.00 | | 786 561.00 | 786 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 005.00 | 85 850.00 | 879 155.00 | 965 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | 469 000.00 | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 440.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | 63 770.00 | | 46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 588 252.00 | 542 010.00 | | 588 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 791.00 | 27 788.00 | | 12 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 504.00 | 43 605.00 | | 45 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 515.00 | 171 133.00 | | 184 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 373.00 | 48 600.00 | | 47 373.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 620.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 902.00 | 291 746.00 | | 290 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 155.00 | 833 756.00 | | 879 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 899.00 | | 3 545.00 | 174 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 539.00 | | 3 545.00 | 85 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 021.00 | 2 829.00 | | 83 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 336.00 | 2 829.00 | | 81 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 515.00 | 184 515.00 | | 184 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 902.00 | 290 902.00 | | 290 902.00 |