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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 4.00 | 120.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 12 068.00 | 530.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 439.00 | 78 159.00 | 1 280.00 | 79 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 520.00 | 91 915.00 | 89 605.00 | 181 520.00 |
BT Marchandises | 322 898.00 | | 322 898.00 | 322 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 353 389.00 | | 353 389.00 | 353 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 894.00 | | 719 894.00 | 719 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 415.00 | 91 915.00 | 809 499.00 | 901 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 338 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 563.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | 33 354.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 481 133.00 | 672 717.00 | | 481 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 731.00 | 38 978.00 | | 21 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 279.00 | 15 546.00 | | 119 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 567.00 | 114 309.00 | | 86 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 540.00 | 66 120.00 | | 98 540.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 011.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 367.00 | 236 964.00 | | 328 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 499.00 | 909 681.00 | | 809 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 097.00 | 215 233.00 | | 319 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 064.00 | | 457.00 | 181 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 581.00 | | 124.00 | 88 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 704.00 | | 333.00 | 91 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 667.00 | 1 248.00 | | 90 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 4.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | 1 244.00 | | 88 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 731.00 | 12 461.00 | 9 270.00 | 21 731.00 |
VI Groupe et associés | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 367.00 | 319 097.00 | 9 270.00 | 328 367.00 |