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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 87.00 | 37.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 13 711.00 | 1 962.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 72 528.00 | 6 372.00 | 78 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 056.00 | 88 011.00 | 96 046.00 | 184 056.00 |
BT Marchandises | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 486 898.00 | | 486 898.00 | 486 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 788.00 | | 743 788.00 | 743 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 845.00 | 88 011.00 | 839 834.00 | 927 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 51 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 133.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 710.00 | 138 792.00 | | 138 710.00 |
DL TOTAL (I) | 578 634.00 | 519 924.00 | | 578 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 109 270.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 3 060.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 646.00 | 94 351.00 | | 89 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 407.00 | 93 861.00 | | 63 407.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 921.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 200.00 | 303 462.00 | | 261 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 834.00 | 823 386.00 | | 839 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 303.00 | 303 462.00 | | 165 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 472.00 | | 2 584.00 | 181 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 989.00 | | 2 584.00 | 91 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 751.00 | 2 260.00 | | 85 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 41.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 021.00 | 2 218.00 | | 84 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 103.00 | 95 897.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 200.00 | 165 303.00 | 95 897.00 | 261 200.00 |