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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 10 650.00 | 1 948.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 77 100.00 | 2 007.00 | 79 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 064.00 | 89 434.00 | 91 629.00 | 181 064.00 |
BT Marchandises | 430 185.00 | | 430 185.00 | 430 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CF Disponibilités | 408 478.00 | | 408 478.00 | 408 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 462.00 | | 893 462.00 | 893 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 526.00 | 89 434.00 | 985 091.00 | 1 074 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 579 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 452.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 941.00 | 65 169.00 | | 35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 689 363.00 | 653 421.00 | | 689 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 878.00 | 24 674.00 | | 55 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | 23 762.00 | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 312.00 | 157 469.00 | | 171 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 286.00 | 55 354.00 | | 50 286.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 766.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 729.00 | 262 026.00 | | 295 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 091.00 | 915 448.00 | | 985 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 751.00 | 244 580.00 | | 256 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | | 89 434.00 | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | 87 750.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 878.00 | 16 900.00 | 38 978.00 | 55 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VP Divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 729.00 | 256 751.00 | 38 978.00 | 295 729.00 |