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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 9 941.00 | 2 657.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 76 576.00 | 2 531.00 | 79 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 064.00 | 88 201.00 | 92 862.00 | 181 064.00 |
BT Marchandises | 426 280.00 | | 426 280.00 | 426 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 370 423.00 | | 370 423.00 | 370 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 585.00 | | 822 585.00 | 822 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 649.00 | 88 201.00 | 915 448.00 | 1 003 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | 533 000.00 | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 210.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 169.00 | 46 242.00 | | 65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 653 421.00 | 588 252.00 | | 653 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 674.00 | 12 791.00 | | 24 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 762.00 | 45 504.00 | | 23 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 469.00 | 184 515.00 | | 157 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 354.00 | 47 373.00 | | 55 354.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 720.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 026.00 | 290 902.00 | | 262 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 448.00 | 879 155.00 | | 915 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 444.00 | | 2 620.00 | 178 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 084.00 | | 2 620.00 | 89 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 850.00 | 2 352.00 | | 85 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 165.00 | 2 352.00 | | 84 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 674.00 | 7 228.00 | 17 446.00 | 24 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 026.00 | 244 580.00 | 17 446.00 | 262 026.00 |