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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 45.00 | 79.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 12 686.00 | 2 987.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 316.00 | 71 335.00 | 4 981.00 | 76 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 472.00 | 85 751.00 | 95 722.00 | 181 472.00 |
BT Marchandises | 295 531.00 | | 295 531.00 | 295 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CF Disponibilités | 386 262.00 | | 386 262.00 | 386 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 665.00 | | 727 665.00 | 727 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 137.00 | 85 751.00 | 823 386.00 | 909 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 142 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 717.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 792.00 | 8 416.00 | | 138 792.00 |
DL TOTAL (I) | 519 924.00 | 481 133.00 | | 519 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 270.00 | 21 731.00 | | 109 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 119 279.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 86 567.00 | | 94 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 861.00 | 98 540.00 | | 93 861.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 249.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 462.00 | 328 367.00 | | 303 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 386.00 | 809 499.00 | | 823 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 462.00 | 319 097.00 | | 303 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 520.00 | | 7 477.00 | 181 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 181 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 91 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 037.00 | | 7 477.00 | 92 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 915.00 | 1 361.00 | 7 525.00 | 91 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 41.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 227.00 | 1 319.00 | 7 525.00 | 90 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |