| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 11 359.00 | 1 239.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 77 624.00 | 1 483.00 | 79 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 064.00 | 90 667.00 | 90 396.00 | 181 064.00 |
BT Marchandises | 366 830.00 | | 366 830.00 | 366 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CF Disponibilités | 395 730.00 | | 395 730.00 | 395 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 285.00 | | 819 285.00 | 819 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 348.00 | 90 667.00 | 909 681.00 | 1 000 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 644 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 621.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | 35 941.00 | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 672 717.00 | 689 363.00 | | 672 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 978.00 | 55 878.00 | | 38 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 546.00 | 17 002.00 | | 15 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 309.00 | 171 312.00 | | 114 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 120.00 | 50 286.00 | | 66 120.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 251.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 964.00 | 295 729.00 | | 236 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 681.00 | 985 091.00 | | 909 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 233.00 | 256 751.00 | | 215 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 434.00 | 1 233.00 | | 89 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 750.00 | 1 233.00 | | 87 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 978.00 | 17 246.00 | 21 731.00 | 38 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 964.00 | 215 233.00 | 21 731.00 | 236 964.00 |