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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 974.00 | 16 303.00 | 672.00 | 16 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 621.00 | 192 642.00 | 14 979.00 | 207 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 334.00 | 211 308.00 | 116 026.00 | 327 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BN En cours de production de biens | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 826.00 | 13 322.00 | 255 504.00 | 268 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 997.00 | | 302 997.00 | 302 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 765.00 | 13 322.00 | 695 443.00 | 708 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 099.00 | 224 630.00 | 811 470.00 | 1 036 099.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 898.00 | 310 484.00 | | 305 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 326.00 | 45 414.00 | | 112 326.00 |
DL TOTAL (I) | 427 024.00 | 364 698.00 | | 427 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 791.00 | 159 680.00 | | 177 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 13 674.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 445.00 | 468 830.00 | | 370 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 470.00 | 838 528.00 | | 811 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 605.00 | 333 073.00 | 9 405.00 | 339 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 445.00 | 371 569.00 | 1 750.00 | 370 445.00 |