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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 470.00 | 20 766.00 | 21 704.00 | 42 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 185.00 | 250 961.00 | 9 224.00 | 260 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 706.00 | 274 090.00 | 162 616.00 | 436 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
BN En cours de production de biens | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 342.00 | 1 847.00 | 262 494.00 | 264 342.00 |
BZ Autres créances | 169 007.00 | | 169 007.00 | 169 007.00 |
CF Disponibilités | 262 211.00 | | 262 211.00 | 262 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 966.00 | 1 847.00 | 743 119.00 | 744 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 673.00 | 275 937.00 | 905 735.00 | 1 181 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 260.00 | 407 621.00 | | 459 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 610.00 | 51 638.00 | | 43 610.00 |
DL TOTAL (I) | 511 671.00 | 468 060.00 | | 511 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 843.00 | 170 588.00 | | 160 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 534.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 598.00 | 131 682.00 | | 108 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 694.00 | 65 628.00 | | 78 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 208.00 | 6 899.00 | | 35 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 064.00 | 376 332.00 | | 385 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 735.00 | 858 393.00 | | 905 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 666.00 | 231 513.00 | | 263 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 760.00 | | 44 404.00 | 393 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 604.00 | | 23 052.00 | 279 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 352.00 | 21 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 492.00 | 17 598.00 | | 256 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 129.00 | 17 598.00 | | 254 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 5 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 675.00 | | 8 828.00 | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 675.00 | | 8 828.00 | 10 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 675.00 | | 13 828.00 | 24 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 262 125.00 | 262 125.00 | | 262 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VC Groupe et associés | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 803.00 | 39 405.00 | 121 398.00 | 160 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 874.00 | 444 874.00 | | 444 874.00 |
VW T.V.A. | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 064.00 | 263 667.00 | 121 398.00 | 385 064.00 |