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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 18 230.00 | 2 048.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 325.00 | 235 898.00 | 23 426.00 | 259 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 760.00 | 256 492.00 | 137 268.00 | 393 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BN En cours de production de biens | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 744.00 | 10 675.00 | 239 069.00 | 249 744.00 |
BZ Autres créances | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
CF Disponibilités | 256 511.00 | | 256 511.00 | 256 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 800.00 | 10 675.00 | 721 125.00 | 731 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 560.00 | 267 167.00 | 858 393.00 | 1 125 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 621.00 | 341 631.00 | | 407 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 638.00 | 65 990.00 | | 51 638.00 |
DL TOTAL (I) | 468 060.00 | 416 421.00 | | 468 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 588.00 | 28 317.00 | | 170 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 3 157.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 266 175.00 | | 131 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | 89 362.00 | | 65 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 899.00 | 11 340.00 | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 332.00 | 398 354.00 | | 376 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 393.00 | 828 776.00 | | 858 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 340.00 | | 2 420.00 | 391 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 024.00 | | 1 580.00 | 278 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 246.00 | | 840.00 | 20 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 961.00 | 17 532.00 | | 238 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 598.00 | 17 532.00 | | 236 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 237 817.00 | 237 817.00 | | 237 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VC Groupe et associés | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 544.00 | 25 725.00 | 124 819.00 | 170 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 824.00 | 438 824.00 | | 438 824.00 |
VW T.V.A. | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 332.00 | 231 513.00 | 124 819.00 | 376 332.00 |