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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 170.00 | 25 921.00 | 17 249.00 | 43 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 065.00 | 268 146.00 | 65 919.00 | 334 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 286.00 | 296 430.00 | 214 855.00 | 511 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BN En cours de production de biens | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 686.00 | 1 847.00 | 239 839.00 | 241 686.00 |
BZ Autres créances | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CF Disponibilités | 282 233.00 | | 282 233.00 | 282 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 383.00 | 1 847.00 | 639 536.00 | 641 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 670.00 | 298 278.00 | 854 391.00 | 1 152 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 871.00 | 459 260.00 | | 352 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 593.00 | 43 610.00 | | 80 593.00 |
DL TOTAL (I) | 442 264.00 | 511 671.00 | | 442 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 477.00 | 160 843.00 | | 194 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 1 718.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 734.00 | 108 598.00 | | 108 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 78 694.00 | | 97 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 225.00 | 35 208.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 127.00 | 385 064.00 | | 408 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 391.00 | 905 735.00 | | 854 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 823.00 | 263 666.00 | | 266 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 706.00 | | 74 580.00 | 436 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 656.00 | | 74 580.00 | 302 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 090.00 | 22 341.00 | | 274 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 727.00 | 22 341.00 | | 271 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | 4 000.00 | 9 000.00 | 10 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 239 470.00 | 239 470.00 | | 239 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 398.00 | 53 094.00 | 141 304.00 | 194 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 687.00 | 333 687.00 | | 333 687.00 |
VW T.V.A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 127.00 | 266 823.00 | 141 304.00 | 408 127.00 |