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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 698.00 | 17 228.00 | 1 470.00 | 18 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 505.00 | 199 716.00 | 58 788.00 | 258 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 644.00 | 219 308.00 | 171 336.00 | 390 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BN En cours de production de biens | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 046.00 | 12 145.00 | 237 901.00 | 250 046.00 |
BZ Autres créances | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 449.00 | 12 145.00 | 533 304.00 | 545 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 094.00 | 231 454.00 | 704 640.00 | 936 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 314.00 | 318 224.00 | | 297 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 316.00 | 79 090.00 | | 44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 350 431.00 | 406 114.00 | | 350 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 847.00 | 60 967.00 | | 43 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 300.00 | 104 599.00 | | 86 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 192 249.00 | | 111 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 561.00 | 63 575.00 | | 90 561.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 450.00 | | 7 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | 4 724.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 208.00 | 426 566.00 | | 340 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 640.00 | 846 681.00 | | 704 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 906.00 | 382 738.00 | | 311 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 651.00 | | 6 774.00 | 404 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 781.00 | 390 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 781.00 | 277 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 711.00 | | 4 274.00 | 293 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | | 2 500.00 | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 187.00 | 20 903.00 | 20 781.00 | 219 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 824.00 | 20 903.00 | 20 781.00 | 216 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 415.00 | | 2 270.00 | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 415.00 | | 2 270.00 | 14 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 415.00 | | 2 270.00 | 28 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 235 922.00 | 235 922.00 | | 235 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 828.00 | 15 526.00 | 28 303.00 | 43 828.00 |
VI Groupe et associés | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VP Divers | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 121.00 | 333 121.00 | | 333 121.00 |
VW T.V.A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 209.00 | 311 906.00 | 28 303.00 | 340 209.00 |