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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 698.00 | 16 621.00 | 2 077.00 | 18 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 012.00 | 200 202.00 | 74 810.00 | 275 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 651.00 | 219 186.00 | 185 464.00 | 404 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BN En cours de production de biens | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 919.00 | 14 414.00 | 285 504.00 | 299 919.00 |
BZ Autres créances | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 444.00 | | 189 444.00 | 189 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 631.00 | 14 414.00 | 661 216.00 | 675 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 283.00 | 233 601.00 | 846 681.00 | 1 080 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 224.00 | 305 897.00 | | 318 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 090.00 | 112 326.00 | | 79 090.00 |
DL TOTAL (I) | 406 114.00 | 427 024.00 | | 406 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 967.00 | 4 317.00 | | 60 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 599.00 | 102 879.00 | | 104 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 249.00 | 177 732.00 | | 192 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 575.00 | 84 707.00 | | 63 575.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 566.00 | 370 387.00 | | 426 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 681.00 | 811 411.00 | | 846 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 738.00 | 370 387.00 | | 382 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 334.00 | | 77 317.00 | 327 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 595.00 | | 69 115.00 | 224 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | 8 201.00 | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 308.00 | 7 879.00 | | 211 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 945.00 | 7 879.00 | | 208 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 322.00 | 4 561.00 | 3 468.00 | 13 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 322.00 | 4 561.00 | 3 468.00 | 13 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 322.00 | 4 561.00 | 3 468.00 | 27 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VB T. V. A. | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 941.00 | 17 113.00 | 43 828.00 | 60 941.00 |
VI Groupe et associés | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VP Divers | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 617.00 | 405 617.00 | | 405 617.00 |
VW T.V.A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 566.00 | 382 738.00 | 43 828.00 | 426 566.00 |