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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 698.00 | 17 724.00 | 974.00 | 18 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 325.00 | 218 873.00 | 40 452.00 | 259 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 340.00 | 238 960.00 | 152 380.00 | 391 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BN En cours de production de biens | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 623.00 | 10 675.00 | 319 948.00 | 330 623.00 |
BZ Autres créances | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CF Disponibilités | 280 815.00 | | 280 815.00 | 280 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 071.00 | 10 675.00 | 676 396.00 | 687 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 411.00 | 249 635.00 | 828 776.00 | 1 078 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 631.00 | 297 314.00 | | 341 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 990.00 | 44 316.00 | | 65 990.00 |
DL TOTAL (I) | 416 421.00 | 350 431.00 | | 416 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 317.00 | 43 847.00 | | 28 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 86 300.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 175.00 | 111 119.00 | | 266 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 362.00 | 90 561.00 | | 89 362.00 |
EA Autres dettes | | 7 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 340.00 | 1 330.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 354.00 | 340 208.00 | | 398 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 776.00 | 704 640.00 | | 828 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 740.00 | 311 906.00 | | 385 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 644.00 | | 696.00 | 390 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 204.00 | | 820.00 | 277 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | -124.00 | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 309.00 | 19 652.00 | | 219 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | 19 652.00 | | 216 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | 10 675.00 | 12 145.00 | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 10 675.00 | 12 145.00 | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | 10 675.00 | 12 145.00 | 26 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | 12 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 176.00 | 266 176.00 | | 266 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UX Autres créances clients | 318 696.00 | 318 696.00 | | 318 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 303.00 | 15 689.00 | 12 613.00 | 28 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 225.00 | 384 225.00 | | 384 225.00 |
VW T.V.A. | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 354.00 | 385 741.00 | 12 613.00 | 398 354.00 |