| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 466.00 | 8 226.00 | 27 239.00 | 35 466.00 |
AP Constructions | 3 504 805.00 | 1 710 199.00 | 1 794 606.00 | 3 504 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 641.00 | 666 047.00 | 429 594.00 | 1 095 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 329.00 | 99 104.00 | 62 225.00 | 161 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 820.00 | | 333 820.00 | 333 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 264 415.00 | 16 110.00 | 248 305.00 | 264 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 567.00 | 2 499 687.00 | 2 949 880.00 | 5 449 567.00 |
BT Marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 580.00 | | 2 105 580.00 | 2 105 580.00 |
BZ Autres créances | 1 121 683.00 | | 1 121 683.00 | 1 121 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 381 064.00 | 32 866.00 | 7 348 197.00 | 7 381 064.00 |
CF Disponibilités | 1 029 579.00 | | 1 029 579.00 | 1 029 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 708 552.00 | 32 866.00 | 11 675 685.00 | 11 708 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 119.00 | 2 532 554.00 | 14 625 565.00 | 17 158 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 544.00 | 58 224.00 | | 58 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
DG Autres réserves | 8 289 322.00 | 8 091 907.00 | | 8 289 322.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 875.00 | 197 735.00 | | 170 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 983 356.00 | 8 812 480.00 | | 8 983 356.00 |
DP Provisions pour risques | 2 505 409.00 | 2 356 906.00 | | 2 505 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 505 409.00 | 2 356 906.00 | | 2 505 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 112.00 | 928 330.00 | | 1 397 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 952.00 | 292 057.00 | | 11 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 321.00 | 213 296.00 | | 498 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 161.00 | 978 819.00 | | 775 161.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | 8 675.00 | | 7 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 738.00 | 766 529.00 | | 446 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 800.00 | 3 187 706.00 | | 3 136 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 565.00 | 14 357 093.00 | | 14 625 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FG Production vendue services | 3 704 568.00 | | 3 704 568.00 | 3 704 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 700.00 | | 3 710 700.00 | 3 710 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 215.00 | |
GE Autres charges | | | 164 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | 1 333.00 | | 4 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 838.00 | 156 600.00 | | 127 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 157 933.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 890.00 | 159 304.00 | | 128 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 890.00 | 160 234.00 | | 128 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | -2 302.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 6 018.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 631.00 | 5 827 921.00 | | 6 417 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 755.00 | 5 630 186.00 | | 6 246 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 875.00 | 197 735.00 | | 170 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 981.00 | | 424 694.00 | 5 035 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 109.00 | 5 449 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 109.00 | 5 131 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 591.00 | | 420 579.00 | 4 721 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 390.00 | | 4 115.00 | 314 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 964.00 | 259 076.00 | 11 109.00 | 2 147 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 964.00 | 259 076.00 | 11 109.00 | 2 147 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 090.00 | 125 010.00 | | 36 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 356 906.00 | 348 215.00 | 197 748.00 | 2 356 906.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 732.00 | | 19 086.00 | 106 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 903.00 | 32 866.00 | 37 903.00 | 37 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 244.00 | 45 387.00 | 58 989.00 | 148 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505 150.00 | 391 582.00 | 254 737.00 | 2 505 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 321.00 | 498 321.00 | | 498 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 089.00 | 355 089.00 | | 355 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 567.00 | 310 567.00 | | 310 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 738.00 | 446 738.00 | | 446 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 580.00 | | | 2 105 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
VC Groupe et associés | 808 168.00 | | | 808 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 112.00 | 161 037.00 | 1 236 075.00 | 1 397 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 154.00 | | | 226 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 358.00 | 3 291 293.00 | 1 065.00 | 3 292 358.00 |
VW T.V.A. | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 800.00 | 1 888 773.00 | 1 248 028.00 | 3 136 800.00 |