| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 455.00 | 31 069.00 | 498 386.00 | 529 455.00 |
AN Terrains | 35 466.00 | 23 201.00 | 12 264.00 | 35 466.00 |
AP Constructions | 4 141 489.00 | 2 668 494.00 | 1 472 995.00 | 4 141 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 234.00 | 773 199.00 | 135 035.00 | 908 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 782.00 | 240 089.00 | 45 693.00 | 285 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 092.00 | 31 142.00 | 206 950.00 | 238 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 263.00 | 3 767 194.00 | 2 605 069.00 | 6 372 263.00 |
BT Marchandises | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 263.00 | 24 843.00 | 3 441 420.00 | 3 466 263.00 |
BZ Autres créances | 1 650 715.00 | | 1 650 715.00 | 1 650 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 646 868.00 | 98 213.00 | 5 548 655.00 | 5 646 868.00 |
CF Disponibilités | 1 603 234.00 | | 1 603 234.00 | 1 603 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 499 769.00 | 123 056.00 | 12 376 714.00 | 12 499 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 872 032.00 | 3 890 250.00 | 14 981 783.00 | 18 872 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CU Autres participations | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 461.00 | | | 209 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
DG Autres réserves | 8 488 227.00 | | | 8 488 227.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 198.00 | | | 226 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 254 033.00 | | | 9 254 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 465 338.00 | | | 2 465 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480 088.00 | | | 2 480 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 976.00 | | | 280 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 871.00 | | | 978 871.00 |
EA Autres dettes | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 085.00 | | | 1 088 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 291.00 | | | 2 561 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 295 413.00 | | | 14 295 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
FG Production vendue services | 4 405 295.00 | | 4 405 295.00 | 4 405 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 036.00 | | 4 415 036.00 | 4 415 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 260.00 | |
GE Autres charges | | | 226 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 33.00 | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 611.00 | 484 785.00 | | 215 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 903.00 | 687 600.00 | | 215 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 725.00 | 484 785.00 | | 215 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 657.00 | 524 785.00 | | 219 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | 162 816.00 | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 220.00 | 6 309 709.00 | | 6 986 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 219.00 | 6 083 511.00 | | 7 061 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 999.00 | 226 198.00 | | -74 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 718 407.00 | | 660 978.00 | 5 718 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 123.00 | 6 372 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 123.00 | 5 370 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 070.00 | | 114 023.00 | 5 264 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 338.00 | | 17 500.00 | 454 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 323.00 | 407 032.00 | 152 303.00 | 3 481 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 323.00 | 375 963.00 | 152 303.00 | 3 481 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 478.00 | 28 842.00 | 24 178.00 | 26 478.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480 087.00 | 339 746.00 | 459 048.00 | 2 480 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
6T Sur comptes clients | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 543.00 | 98 213.00 | 39 543.00 | 39 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 252.00 | 127 055.00 | 78 110.00 | 105 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 339.00 | 466 801.00 | 537 158.00 | 2 585 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 996.00 | 680 996.00 | | 680 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 004.00 | 398 004.00 | | 398 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 354.00 | 357 354.00 | | 357 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 290.00 | 549 290.00 | | 549 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 891.00 | 804 891.00 | | 804 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 025.00 | 3 437 025.00 | | 3 437 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
VB T. V. A. | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
VC Groupe et associés | 952 676.00 | 952 676.00 | | 952 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 716.00 | 547 716.00 | | 547 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 153.00 | 106 153.00 | | 106 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 696.00 | 5 193 893.00 | 53 803.00 | 5 247 696.00 |
VW T.V.A. | 538 541.00 | 538 541.00 | | 538 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 189.00 | 3 371 752.00 | 27 437.00 | 3 399 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |