| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 466.00 | 14 767.00 | 20 698.00 | 35 466.00 |
AP Constructions | 4 063 780.00 | 2 032 897.00 | 2 030 884.00 | 4 063 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 078.00 | 591 041.00 | 111 037.00 | 702 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 263.00 | 135 516.00 | 51 748.00 | 187 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 415.00 | 16 110.00 | 248 305.00 | 264 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 094.00 | 2 790 331.00 | 2 622 763.00 | 5 413 094.00 |
BT Marchandises | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 077.00 | | 2 054 077.00 | 2 054 077.00 |
BZ Autres créances | 1 393 663.00 | | 1 393 663.00 | 1 393 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 621 165.00 | 45 684.00 | 5 575 481.00 | 5 621 165.00 |
CF Disponibilités | 2 994 724.00 | | 2 994 724.00 | 2 994 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 153 570.00 | 45 684.00 | 12 107 886.00 | 12 153 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 566 663.00 | 2 836 015.00 | 14 730 648.00 | 17 566 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 536.00 | 59 456.00 | | 59 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 706.00 | 191 035.00 | | 192 706.00 |
DG Autres réserves | 8 435 406.00 | 8 460 198.00 | | 8 435 406.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 563.00 | -23 119.00 | | 21 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 791.00 | 8 961 148.00 | | 8 982 791.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516 398.00 | 2 638 123.00 | | 2 516 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596 398.00 | 2 638 123.00 | | 2 596 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 338.00 | 1 257 070.00 | | 1 012 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 12 064.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 091.00 | 373 006.00 | | 424 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 158.00 | 1 015 696.00 | | 876 158.00 |
EA Autres dettes | 196 719.00 | 51 050.00 | | 196 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 936.00 | 391 348.00 | | 629 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 459.00 | 3 100 233.00 | | 3 151 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 730 648.00 | 14 699 504.00 | | 14 730 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
FG Production vendue services | 3 623 872.00 | | 3 623 872.00 | 3 623 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 037.00 | | 3 634 037.00 | 3 634 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 340.00 | |
GE Autres charges | | | 163 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 046.00 | 6 067.00 | | 23 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 106.00 | 372 155.00 | | 11 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 061.00 | 228 236.00 | | 384 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 213.00 | 606 457.00 | | 418 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 205.00 | 228 356.00 | | 416 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 205.00 | 654 435.00 | | 496 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 993.00 | -47 978.00 | | -77 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 15 350.00 | | 13 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 978.00 | 6 726 721.00 | | 6 461 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 415.00 | 6 749 841.00 | | 6 440 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 563.00 | -23 119.00 | | 21 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 468.00 | | 187 811.00 | 5 226 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 5 413 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 4 988 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 962.00 | | 81 811.00 | 4 907 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 506.00 | | 106 000.00 | 318 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 912.00 | 228 196.00 | 1 185.00 | 2 488 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 912.00 | 228 196.00 | 1 185.00 | 2 488 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 638 123.00 | 255 080.00 | 296 805.00 | 2 638 123.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 964.00 | | 14 667.00 | 72 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 144.00 | 16 540.00 | | 29 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 218.00 | 16 540.00 | 14 667.00 | 118 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 341.00 | 271 620.00 | 311 472.00 | 2 756 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 091.00 | 424 091.00 | | 424 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 134.00 | 258 134.00 | | 258 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 831.00 | 370 831.00 | | 370 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 936.00 | 629 936.00 | | 629 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 077.00 | 2 054 077.00 | | 2 054 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 616.00 | 1 031 616.00 | | 1 031 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 338.00 | 245 774.00 | 713 314.00 | 1 012 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 403.00 | 288 403.00 | | 288 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 857.00 | 3 517 792.00 | 7 065.00 | 3 524 857.00 |
VW T.V.A. | 208 521.00 | 208 521.00 | | 208 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 459.00 | 2 372 678.00 | 725 531.00 | 3 151 459.00 |