| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 466.00 | 19 379.00 | 16 087.00 | 35 466.00 |
AP Constructions | 4 063 780.00 | 2 358 164.00 | 1 705 616.00 | 4 063 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 508.00 | 693 325.00 | 168 183.00 | 861 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 803.00 | 181 764.00 | 60 039.00 | 241 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 202.00 | 3 304 651.00 | 2 350 551.00 | 5 655 202.00 |
BT Marchandises | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 550.00 | | 2 268 550.00 | 2 268 550.00 |
BZ Autres créances | 1 573 629.00 | | 1 573 629.00 | 1 573 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 439 226.00 | 39 435.00 | 5 399 791.00 | 5 439 226.00 |
CF Disponibilités | 2 441 617.00 | | 2 441 617.00 | 2 441 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 511.00 | 39 435.00 | 11 853 075.00 | 11 892 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 547 713.00 | 3 344 087.00 | 14 203 626.00 | 17 547 713.00 |
CU Autres participations | 207 650.00 | 52 019.00 | 155 631.00 | 207 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 272.00 | | 58 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 570.00 | 192 706.00 | | 202 570.00 |
DG Autres réserves | 8 462 196.00 | 8 456 969.00 | | 8 462 196.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 145.00 | 15 090.00 | | 30 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 026 731.00 | 8 996 618.00 | | 9 026 731.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598 396.00 | 2 517 980.00 | | 2 598 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 780.00 | 117 709.00 | | 92 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691 176.00 | 2 635 689.00 | | 2 691 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 021.00 | 766 181.00 | | 495 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 811.00 | 332 913.00 | | 249 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 885.00 | 1 172 350.00 | | 907 885.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 131 075.00 | | 4 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 400.00 | 700 097.00 | | 816 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 719.00 | 3 114 834.00 | | 2 485 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 203 626.00 | 14 747 140.00 | | 14 203 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FG Production vendue services | 3 937 868.00 | | 3 937 868.00 | 3 937 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 483.00 | | 4 028 483.00 | 4 028 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 797.00 | |
GE Autres charges | | | 185 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 381.00 | 266 200.00 | | 226 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 464.00 | 266 469.00 | | 226 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 242.00 | 267 758.00 | | 226 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 242.00 | 305 467.00 | | 226 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -38 998.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 11 348.00 | | 10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 376.00 | 6 041 106.00 | | 5 852 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 231.00 | 6 026 016.00 | | 5 822 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 145.00 | 15 090.00 | | 30 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 619.00 | | 131 687.00 | 5 551 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 864.00 | 452 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 103.00 | 5 655 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 5 202 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 111.00 | | 81 685.00 | 5 122 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 508.00 | | 50 002.00 | 429 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 830.00 | 258 062.00 | 1 239.00 | 2 966 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 830.00 | 258 062.00 | 1 239.00 | 2 966 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 218.00 | 2 801.00 | | 49 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 635 689.00 | 306 797.00 | 251 310.00 | 2 635 689.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 630.00 | | 14 651.00 | 43 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 072.00 | 39 435.00 | 41 072.00 | 41 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 920.00 | 42 236.00 | 55 723.00 | 133 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 609.00 | 349 033.00 | 307 033.00 | 2 769 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 811.00 | 249 811.00 | | 249 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 195.00 | 300 195.00 | | 300 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 400.00 | 816 400.00 | | 816 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 550.00 | 2 268 550.00 | | 2 268 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 010.00 | 1 179 010.00 | | 1 179 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 021.00 | 143 238.00 | 351 783.00 | 495 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 676.00 | 359 676.00 | | 359 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 545.00 | 3 971 481.00 | 7 065.00 | 3 978 545.00 |
VW T.V.A. | 303 947.00 | 303 947.00 | | 303 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 719.00 | 2 121 720.00 | 364 000.00 | 2 485 719.00 |