| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 466.00 | 17 468.00 | 17 998.00 | 35 466.00 |
AP Constructions | 4 063 780.00 | 2 196 764.00 | 1 867 016.00 | 4 063 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 602.00 | 637 334.00 | 151 268.00 | 788 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 263.00 | 158 895.00 | 75 368.00 | 234 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 415.00 | | 264 415.00 | 264 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | 915.00 | 6 150.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 619.00 | 3 059 679.00 | 2 491 940.00 | 5 551 619.00 |
BT Marchandises | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 692.00 | | 2 659 692.00 | 2 659 692.00 |
BZ Autres créances | 1 411 434.00 | | 1 411 434.00 | 1 411 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 452 623.00 | 41 072.00 | 5 411 551.00 | 5 452 623.00 |
CF Disponibilités | 2 694 811.00 | | 2 694 811.00 | 2 694 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 296 272.00 | 41 072.00 | 12 255 201.00 | 12 296 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 847 891.00 | 3 100 751.00 | 14 747 140.00 | 17 847 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 158 026.00 | 48 304.00 | 109 724.00 | 158 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 272.00 | 59 536.00 | | 58 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 706.00 | 192 706.00 | | 192 706.00 |
DG Autres réserves | 8 456 969.00 | 8 435 406.00 | | 8 456 969.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 090.00 | 21 563.00 | | 15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 996 618.00 | 8 982 791.00 | | 8 996 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 517 980.00 | 2 516 398.00 | | 2 517 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 709.00 | 80 000.00 | | 117 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 635 689.00 | 2 596 398.00 | | 2 635 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 181.00 | 1 012 338.00 | | 766 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 913.00 | 424 091.00 | | 332 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 350.00 | 876 158.00 | | 1 172 350.00 |
EA Autres dettes | 131 075.00 | 196 719.00 | | 131 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 097.00 | 629 936.00 | | 700 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 834.00 | 3 151 459.00 | | 3 114 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 747 140.00 | 14 730 648.00 | | 14 747 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
FG Production vendue services | 4 038 831.00 | | 4 038 831.00 | 4 038 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 098.00 | | 4 050 098.00 | 4 050 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 014.00 | |
GE Autres charges | | | 182 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 23 046.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 200.00 | 384 061.00 | | 266 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 469.00 | 418 213.00 | | 266 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 758.00 | 416 205.00 | | 267 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 709.00 | 80 000.00 | | 37 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 467.00 | 496 205.00 | | 305 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 998.00 | -77 993.00 | | -38 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 13 041.00 | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 106.00 | 6 461 978.00 | | 8 041 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 016.00 | 6 440 415.00 | | 8 026 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 090.00 | 21 563.00 | | 15 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 094.00 | | 138 525.00 | 5 413 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 551 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 122 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 588.00 | | 133 523.00 | 4 988 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 506.00 | | 5 002.00 | 424 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 923.00 | 250 907.00 | | 2 715 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 923.00 | 250 907.00 | | 2 715 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 110.00 | 46 918.00 | 13 810.00 | 16 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 398.00 | 347 723.00 | 308 432.00 | 2 596 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 297.00 | | 14 667.00 | 58 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 684.00 | 41 072.00 | 45 684.00 | 45 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 091.00 | 87 990.00 | 74 161.00 | 120 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 489.00 | 435 713.00 | 382 593.00 | 2 716 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 913.00 | 332 913.00 | | 332 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 726.00 | 440 726.00 | | 440 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 983.00 | 317 983.00 | | 317 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 097.00 | 700 097.00 | | 700 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 692.00 | 2 659 692.00 | | 2 659 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VC Groupe et associés | 906 072.00 | 906 072.00 | | 906 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 181.00 | 333 996.00 | 432 185.00 | 766 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 030.00 | 454 030.00 | | 454 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 469.00 | 4 123 405.00 | 7 065.00 | 4 130 469.00 |
VW T.V.A. | 364 106.00 | 364 106.00 | | 364 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 834.00 | 2 670 431.00 | 444 403.00 | 3 114 834.00 |