| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 466.00 | 21 290.00 | 14 175.00 | 35 466.00 |
AP Constructions | 4 066 876.00 | 2 520 070.00 | 1 546 807.00 | 4 066 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 013.00 | 744 102.00 | 145 911.00 | 890 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 715.00 | 210 250.00 | 61 464.00 | 271 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 092.00 | | 238 092.00 | 238 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 407.00 | 3 522 190.00 | 2 196 217.00 | 5 718 407.00 |
BT Marchandises | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 502.00 | 24 843.00 | 2 259 660.00 | 2 284 502.00 |
BZ Autres créances | 1 498 071.00 | | 1 498 071.00 | 1 498 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 605 639.00 | 39 543.00 | 5 566 096.00 | 5 605 639.00 |
CF Disponibilités | 2 654 888.00 | | 2 654 888.00 | 2 654 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 163 581.00 | 64 385.00 | 12 099 196.00 | 12 163 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 881 989.00 | 3 586 576.00 | 14 295 413.00 | 17 881 989.00 |
CU Autres participations | 209 181.00 | 26 478.00 | 182 704.00 | 209 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 344.00 | 58 240.00 | | 59 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 685.00 | 202 570.00 | | 206 685.00 |
DG Autres réserves | 8 488 227.00 | 8 462 196.00 | | 8 488 227.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 198.00 | 30 145.00 | | 226 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 254 033.00 | 9 026 731.00 | | 9 254 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 465 338.00 | 2 598 396.00 | | 2 465 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 750.00 | 92 780.00 | | 14 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480 088.00 | 2 691 176.00 | | 2 480 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | 495 021.00 | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 976.00 | 249 811.00 | | 280 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 871.00 | 907 885.00 | | 978 871.00 |
EA Autres dettes | 52 142.00 | 4 386.00 | | 52 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 085.00 | 816 400.00 | | 1 088 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 291.00 | 2 485 719.00 | | 2 561 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 295 413.00 | 14 203 626.00 | | 14 295 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
FG Production vendue services | 3 806 391.00 | | 3 806 391.00 | 3 806 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 877.00 | | 3 812 877.00 | 3 812 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 727.00 | |
GE Autres charges | | | 110 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 782.00 | | | 202 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 83.00 | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 785.00 | 226 381.00 | | 484 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 601.00 | 226 464.00 | | 687 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 785.00 | 226 242.00 | | 484 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 785.00 | 226 242.00 | | 524 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 816.00 | 222.00 | | 162 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 10 042.00 | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 709.00 | 5 852 376.00 | | 6 309 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 511.00 | 5 822 231.00 | | 6 083 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 198.00 | 30 145.00 | | 226 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 202.00 | | 64 330.00 | 5 655 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 5 718 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 5 264 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202 557.00 | | 62 638.00 | 5 202 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 645.00 | | 1 692.00 | 452 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 653.00 | 258 795.00 | 1 125.00 | 3 223 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 653.00 | 258 795.00 | 1 125.00 | 3 223 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 019.00 | 24 178.00 | 49 719.00 | 52 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691 176.00 | 351 727.00 | 562 815.00 | 2 691 176.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 979.00 | | 14 590.00 | 28 979.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 843.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 543.00 | 39 435.00 | 39 435.00 | 39 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 433.00 | 88 563.00 | 103 744.00 | 120 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 609.00 | 440 291.00 | 666 559.00 | 2 811 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 976.00 | 252 728.00 | 28 248.00 | 280 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 356.00 | 339 356.00 | | 339 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 608.00 | 292 608.00 | | 292 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 085.00 | 1 088 085.00 | | 1 088 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 265.00 | 2 220 212.00 | 35 053.00 | 2 255 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
VB T. V. A. | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 225.00 | 1 032 225.00 | | 1 032 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 133 774.00 | 15 226.00 | 149 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 160.00 | 417 160.00 | | 417 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 603.00 | 3 795 248.00 | 71 355.00 | 3 866 603.00 |
VW T.V.A. | 307 337.00 | 307 337.00 | | 307 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 291.00 | 2 505 600.00 | 55 691.00 | 2 561 291.00 |