| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 466.00 | 11 497.00 | 23 969.00 | 35 466.00 |
AP Constructions | 4 063 780.00 | 1 866 264.00 | 2 197 516.00 | 4 063 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 581.00 | 571 072.00 | 58 509.00 | 629 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 135.00 | 113 043.00 | 66 092.00 | 179 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 264 415.00 | 16 110.00 | 248 305.00 | 264 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 468.00 | 2 577 986.00 | 2 648 481.00 | 5 226 468.00 |
BT Marchandises | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 619.00 | | 2 583 619.00 | 2 583 619.00 |
BZ Autres créances | 1 255 503.00 | | 1 255 503.00 | 1 255 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 306 315.00 | 29 144.00 | 6 277 172.00 | 6 306 315.00 |
CF Disponibilités | 1 819 488.00 | | 1 819 488.00 | 1 819 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 080 167.00 | 29 144.00 | 12 051 023.00 | 12 080 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 306 634.00 | 2 607 130.00 | 14 699 504.00 | 17 306 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 456.00 | 58 544.00 | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
DG Autres réserves | 8 460 198.00 | 8 289 322.00 | | 8 460 198.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 119.00 | 170 875.00 | | -23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 961 148.00 | 8 983 356.00 | | 8 961 148.00 |
DP Provisions pour risques | 2 638 123.00 | 2 505 409.00 | | 2 638 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 638 123.00 | 2 505 409.00 | | 2 638 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 070.00 | 1 397 112.00 | | 1 257 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 064.00 | 11 952.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 006.00 | 498 321.00 | | 373 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 696.00 | 775 161.00 | | 1 015 696.00 |
EA Autres dettes | 51 050.00 | 7 516.00 | | 51 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 348.00 | 446 738.00 | | 391 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 233.00 | 3 136 800.00 | | 3 100 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 504.00 | 14 625 565.00 | | 14 699 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FG Production vendue services | 3 971 205.00 | | 3 971 205.00 | 3 971 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 766.00 | | 3 983 766.00 | 3 983 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 293.00 | |
GE Autres charges | | | 197 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 067.00 | 41 631.00 | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 155.00 | | | 372 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 236.00 | 127 838.00 | | 228 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 457.00 | 132 000.00 | | 606 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 356.00 | 128 890.00 | | 228 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 080.00 | | | 426 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 435.00 | 128 890.00 | | 654 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 978.00 | 3 111.00 | | -47 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 428.00 | | 15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 721.00 | 6 417 631.00 | | 6 726 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 841.00 | 6 246 755.00 | | 6 749 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 119.00 | 170 875.00 | | -23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 567.00 | | 804 832.00 | 5 449 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 932.00 | 5 226 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 932.00 | 4 907 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 061.00 | | 804 832.00 | 5 131 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 506.00 | | | 318 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 931.00 | 259 003.00 | 166 022.00 | 2 395 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 931.00 | 259 003.00 | 166 022.00 | 2 395 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505 409.00 | 449 094.00 | 316 381.00 | 2 505 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 646.00 | | 14 682.00 | 87 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 866.00 | 29 144.00 | 32 866.00 | 32 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 624.00 | 29 144.00 | 47 548.00 | 136 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 032.00 | 478 238.00 | 363 929.00 | 2 642 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 006.00 | 373 006.00 | | 373 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 671.00 | 377 671.00 | | 377 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 348.00 | 391 348.00 | | 391 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 619.00 | | | 2 583 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VC Groupe et associés | 862 532.00 | | | 862 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 070.00 | 240 822.00 | 1 016 248.00 | 1 257 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 889.00 | | | 367 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 165.00 | 3 939 100.00 | 1 065.00 | 3 940 165.00 |
VW T.V.A. | 277 548.00 | 277 548.00 | | 277 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 233.00 | 2 071 921.00 | 1 028 312.00 | 3 100 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |