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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 143.00 | 71 919.00 | 224.00 | 72 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 102 851.00 | 468 000.00 | 9 634 851.00 | 10 102 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 752.00 | 4 958.00 | 66 794.00 | 71 752.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 035 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 672.00 | 269 672.00 | | 269 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 117 000.00 | |
BZ Autres créances | 784 208.00 | | 784 208.00 | 784 208.00 |
CF Disponibilités | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 916 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 951 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 172 904.00 | | | 10 172 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 746.00 | | | 288 746.00 |
CU Autres participations | 27 093 360.00 | 21 757 608.00 | 5 335 752.00 | 27 093 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 221 000.00 | 12 237 000.00 | | 13 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 471 038.00 | | | 9 471 038.00 |
DH Report à nouveau | -17 398 814.00 | | | -17 398 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268 365.00 | | | -3 268 365.00 |
DL TOTAL (I) | 12 402 000.00 | 14 624 000.00 | | 12 402 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892 258.00 | | | 11 892 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 000.00 | 2 104 000.00 | | 2 017 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 076.00 | | | 310 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 366.00 | | | 907 366.00 |
EA Autres dettes | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 583 000.00 | 15 963 000.00 | | 20 583 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 951 000.00 | 39 593 000.00 | | 38 951 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 259.00 | | | 3 457 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 920 646.00 | | | 5 920 646.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 326 000.00 | -2 692 000.00 | | -3 326 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 000.00 | 303 000.00 | | 20 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 27 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 330 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 296.00 | | 649 296.00 | 649 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 804 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 374 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 286.00 | | | 264 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 537.00 | | | 189 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 716.00 | | | 205 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 358.00 | | | -16 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 765.00 | | | -437 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 586.00 | | | 1 161 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 952.00 | | | 4 429 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268 365.00 | | | -3 268 365.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 326 000.00 | -2 664 000.00 | | -3 326 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 27 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 325 000.00 | -2 692 000.00 | | -3 325 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 831 299.00 | | | 35 831 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 267 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 430 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 668 462.00 | | | 35 668 462.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 980.00 | 633.00 | | 161 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 286.00 | 633.00 | | 71 286.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 211.00 | 1 675 211.00 | | 1 675 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 076.00 | 254 010.00 | 56 066.00 | 310 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 467.00 | 264 467.00 | | 264 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 102 852.00 | 10 102 852.00 | | 10 102 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920 646.00 | 34 133.00 | 5 886 513.00 | 5 920 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971 612.00 | 376 040.00 | 5 595 572.00 | 5 971 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 071.00 | | | 297 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045 483.00 | 11 755 036.00 | 290 446.00 | 12 045 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 053 449.00 | 3 457 260.00 | 11 596 189.00 | 15 053 449.00 |