| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 594.00 | 93 557.00 | 2 037.00 | 95 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 035.00 | 75 322.00 | 3 713.00 | 79 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 969 852.00 | | 5 969 852.00 | 5 969 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 486.00 | 2 397.00 | 80 089.00 | 82 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 179 738.00 | 171 276.00 | 42 008 463.00 | 42 179 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 672.00 | 269 672.00 | | 269 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 356.00 | | 1 037 356.00 | 1 037 356.00 |
BZ Autres créances | 852 309.00 | | 852 309.00 | 852 309.00 |
CF Disponibilités | 429 074.00 | | 429 074.00 | 429 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 292.00 | 269 672.00 | 2 366 620.00 | 2 636 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 816 030.00 | 440 948.00 | 44 375 083.00 | 44 816 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049 638.00 | | | 6 049 638.00 |
CU Autres participations | 35 869 334.00 | | 35 869 334.00 | 35 869 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 257 089.00 | 15 257 089.00 | | 15 257 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 034 440.00 | 13 034 440.00 | | 13 034 440.00 |
DH Report à nouveau | -14 910 614.00 | -18 477 046.00 | | -14 910 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 584 865.00 | 3 566 432.00 | | 28 584 865.00 |
DK Provisions réglementées | 5 158.00 | 2 158.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 41 970 938.00 | 13 383 074.00 | | 41 970 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 540 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 341.00 | 2 178 661.00 | | 262 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 007.00 | 382 488.00 | | 308 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 296.00 | 903 375.00 | | 696 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 38 630.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 144.00 | 14 043 761.00 | | 2 404 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 375 083.00 | 27 426 835.00 | | 44 375 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 144.00 | 14 043 761.00 | | 2 404 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 540 607.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 396 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 24 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 929 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 101 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 030 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 020 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 056 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 046 599.00 | 291 003.00 | | 11 046 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 046 599.00 | 506 435.00 | | 11 046 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 903.00 | 522 436.00 | | 565 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 158.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 903.00 | 524 594.00 | | 568 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477 696.00 | -18 160.00 | | 10 477 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 016.00 | -71 481.00 | | -51 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 761 143.00 | 7 582 647.00 | | 30 761 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 278.00 | 4 016 215.00 | | 2 176 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 584 865.00 | 3 566 432.00 | | 28 584 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 671 891.00 | | 2 507 847.00 | 39 671 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 921 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 179 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | | 83 437.00 | 95 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 318.00 | | 2 717.00 | 76 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 499 978.00 | | 2 421 694.00 | 39 499 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 283.00 | 3 596.00 | | 165 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 924.00 | 1 633.00 | | 91 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 360.00 | 1 962.00 | | 73 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 158.00 | 3 000.00 | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 3 000.00 | | 2 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 647.00 | 200 647.00 | | 200 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 007.00 | 308 007.00 | | 308 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 296.00 | 696 296.00 | | 696 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 969 852.00 | 5 969 852.00 | | 5 969 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 486.00 | 79 786.00 | 2 700.00 | 82 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 356.00 | 1 037 356.00 | | 1 037 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 309.00 | 738 462.00 | 113 847.00 | 852 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979 797.00 | 7 863 250.00 | 116 547.00 | 7 979 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 144.00 | 2 404 144.00 | | 2 404 144.00 |