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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 594.00 | 91 924.00 | 3 670.00 | 95 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 318.00 | 73 360.00 | 2 959.00 | 76 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 845 443.00 | | 5 845 443.00 | 5 845 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 671 891.00 | 16 266 891.00 | 23 405 000.00 | 39 671 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 672.00 | 269 672.00 | | 269 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 166.00 | 16 317.00 | 1 209 849.00 | 1 226 166.00 |
BZ Autres créances | 725 036.00 | | 725 036.00 | 725 036.00 |
CF Disponibilités | 2 059 287.00 | | 2 059 287.00 | 2 059 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 824.00 | 285 989.00 | 4 021 835.00 | 4 307 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 979 715.00 | 16 552 880.00 | 27 426 835.00 | 43 979 715.00 |
CU Autres participations | 33 609 334.00 | 16 101 608.00 | 17 507 726.00 | 33 609 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 257 089.00 | 14 629 677.00 | | 15 257 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 034 440.00 | 9 925 856.00 | | 13 034 440.00 |
DH Report à nouveau | -18 477 046.00 | -20 667 180.00 | | -18 477 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 432.00 | 2 190 133.00 | | 3 566 432.00 |
DK Provisions réglementées | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 13 383 074.00 | 6 078 486.00 | | 13 383 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 607.00 | 11 280 915.00 | | 10 540 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 661.00 | 2 273 172.00 | | 2 178 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 488.00 | 373 473.00 | | 382 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 375.00 | 706 041.00 | | 903 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 043 761.00 | 15 115 345.00 | | 14 043 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 835.00 | 21 193 832.00 | | 27 426 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 043 761.00 | 4 187 132.00 | | 14 043 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 607.00 | 5 893 501.00 | | 5 540 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 800 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 312 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 112 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | -740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 696 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 432 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 003.00 | 345 303.00 | | 291 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 435.00 | 345 303.00 | | 506 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 436.00 | 306 203.00 | | 522 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 212 084.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 594.00 | 518 287.00 | | 524 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 160.00 | -172 985.00 | | -18 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 481.00 | -170 223.00 | | -71 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 647.00 | 3 683 154.00 | | 7 582 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 215.00 | 1 493 021.00 | | 4 016 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 432.00 | 2 190 133.00 | | 3 566 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 653 892.00 | | | 39 653 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 499 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 671 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 488 473.00 | | | 39 488 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 237.00 | 2 046.00 | | 163 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 694.00 | 1 230.00 | | 90 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | 817.00 | | 72 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 070.00 | 2 029 070.00 | | 2 029 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 488.00 | 382 488.00 | | 382 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 221.00 | 188 221.00 | | 188 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 845 443.00 | 5 845 443.00 | | 5 845 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 201.00 | 42 501.00 | 2 700.00 | 45 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 166.00 | 1 226 166.00 | | 1 226 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 607.00 | 5 540 607.00 | | 5 540 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
VP Divers | 725 036.00 | 556 290.00 | 168 746.00 | 725 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903 375.00 | 903 375.00 | | 903 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 510.00 | 7 698 064.00 | 171 446.00 | 7 869 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 043 761.00 | 14 043 761.00 | | 14 043 761.00 |